Hallo,
ich pflege das Kassenbuch unserer kleinen Firma und ich habe zwecks des immer wieder aufkommenden Fehlbestandes (in der tatsächlichen Kasse befindet sich entweder mehr oder weniger als in der entsprechenden Kalkulation in Excel) bereits mit dem Steuerbüro gesprochen - das wäre ganz normal bei kleineren Firmen.
Die kommen so zustande dass z. B. Einlagen von 2.000,- EUR eingebucht, Barbelege in Höhe von 2.500,- EUR jedoch ausgebucht werden sodass unter'm Strich in der physischen Kasse nichts passiert, in der Kalkulation aber ein Minusbestand von 500,- EUR auftaucht. So haben wir jetzt auch wieder tatsächlich in der Kasse ca. 135,- EUR, laut Excel aber ein Minusbestand von -35,- EUR.
Zu meiner Frage: kann ich eine fiktive Einlage in die Excel buchen sodass der Bestand wieder "stimmt"? Hätte jetzt eine Einlage von 175,- EUR auf die Einnahmen-Seite geschrieben. Es geht halt nur darum, dass man einen groben Überblick hat, wie viel wirklich da ist. Und mein Chef ist halt auch immer der Meinung dass der "Bestand stimmen muss" obwohl das halt einfach nicht möglich ist wenn immer solche komischen Sachen laufen.
Danke für Antworten!