Der Z-Bon sollte eigentlich nur die Tageseinnahmen von 100 EUR beinhalten.
Der Kassenbestand in Bar wird nicht jeden Tag neu eingebucht, sondern als Vortrag vom vorherigen Tag fortgeführt. Lediglich das Geld, was du raus nimmst, um es auf die Bank zu bringen oder für private Zwecke so wie die Kassenbarausgaben (z.B. Porto o.ä.) müssen gebucht werden. Die Einnahmen sowieso.
Also:
Bestand Vortag - nicht einbuchen da aus dem Vortrag schon erfasst
+ Tageseinnahmen - einbuchen
- Tagesausgaben (bar) z.B. Porto, Büromaterial - ausbuchen
- Geldtransit auf Bank - ausbuchen
- Barentnahmen - ausbuchen
= Kassenendbestand - nicht ausbuchen
Der Kassenbestand in deiner elektronischen Kasse sollte immer dem tatsächlichen Bargeldbestand entsprechen. Dafür macht man ja schließlich die Kassenführung.
Wenn du deinen Kassenbestand am Tagesende immer rund machst, z.B. 50 EUR ist die Differenz eine Privatentnahme oder (wenn du das Geld zur Bank bringst) als Geldtransit zu buchen. Aber nur die Differenz - nicht alles raus und am nächsten Tag wieder 50 EUR rein.
Schwierig, aber verstanden?
Gruß Ana
