Profil von Metalbird1997

09.06.2016, 00:15

Nachtaktive, jmd von euch Lust sich noch kurz was durchzulesen?

Abend Leute! :) Wäre jemand mal so lieb und könnte über meinen Bericht lesen und gegebenfalls Tipps und oder Verbesserungvorschläge machen. Ich neige dazu mich oft unverständlich auszudrücken :D* * Auch in diesem Monat bestand meine Hauptaufgabe darin, Rechnungen und Gutschriften für die xxxxxxxx und den Dienstleistungseinkauf in AFI zu erfassen. Des Weiteren habe ich gelernt, Rechnungen die auf Limit-Bestellungen laufen ebenfalls im AFI System zu erfassen. Bei der Erfassung der Rechnungen wird die Bestellung herangezogen. Außerdem werden sie mit dem Vorgangstyp LIMIT gekennzeichnet. Es muss auch immer eine Kostenstelle oder Auftragsnummer mit eingegeben werden. Wenn der Limit erreicht ist, dann muss eine andere Bestellung hinzugezogen werden. Über die Transaktion ME52N kann ich bei den Kopftexten der Bestellung nachsehen, ob es bereits eine neue Anschluss-Bestellung mit verfügbarem Limit gibt. Falls ja, wird die alte Bestellnummer durch die neue ersetzt. Nachdem ich noch wichtige Angaben wie Beträge, Referenz, Steuernummer, Zahlungsbedingungen etc. kontrolliert und gegebenfalls angepasst habe, kann ich endgültig buchen. Außerdem habe ich gelernt, Gutschriften die die xxxxxxxx für andere Unternehmen für das transportieren von Kalk erstellt, im xxxx System über die Transaktion MIRO zu buchen. Zunächst gibt man das Rechnungsdatum, die Rechnungsnummer, den Bruttobetrag, die Währung, den Steuerbetrag und den Steuersatz ein. In dem Reiter Zahlung muss ich dann noch das Fälligkeitsdatum und die Zahlungsbedingung pflegen. In dem Reiter Detail wird anschließend noch die Nummer des Rechnungssteller und evtl. das LZB Kennzeichen eingegeben. Da diese Rechnungen auf Limit-Bestellungen laufen, ziehe ich noch die Bestellung mit der Position 10 heran. Die Kalk-Position wird gelöscht und die Frachtposition wird durch den Nettobetrag und die Menge angepasst. Die Menge die eingegeben wird, darf natürlich nicht größer sein als die noch vorhandene Menge in der Bestellung. Wenn auf der Rechnung keine Mengenangabe gemacht ist und nur Leerfahrten vermerkt sind dann werden diese mit der Menge 1 als Nachbelastung auf die Frachtposition gebucht. Durch minimale Preis- bzw. auch Mengenabweichungen kommt es öfters vor, dass sich eine Rechnung nach der Buchung zur Zahlung sperrt. Dann hat man die Möglichkeit in der Transaktion MRBR die Rechnung freizugeben. In der Transaktion FB60 habe ich Rechnungen für die xxxxxx AG und xxxxxxx die sich auf den Transport von Gütern mit dem LKW beziehen, erfasst. Zunächst wurden Angaben wie die Kreditorennummer, Rechnungsdatum, Referenz, Betrag, Währung, Zahlungsbedingungen etc. eingegeben. Anschließend wurde das Sachkonto 83040300 und die Zuordnung LKW2016/Leistungsmonat gepflegt. Bevor man die Rechnung jedoch speichern und zugleich buchen kann, verlangt das System zuletzt noch einen Barcode. Dieser hilft dem System die Rechnung die im Nachhinein eingescannt wird zum richtigen Prozess als Anlage dranzuhängen.