Welchen Verkaufswert hat ein Fonds wirklich, Nettoinventarwert oder aktueller Kurs?

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2 Antworten

http://boersenlexikon.faz.net/nettoinv.htm Der nettoinventarwert ist eine Bewertung und kein Kurs. Die Preise an den verschiedenen Börsen sind eigentlich immer gleich, abgesehen von zeitlichen kursbewegungen die aber innerhalb von Millisekunden bis zu wenigen Sekunden angeglichen sind. Evtl. Zeigt eine der Börsen nicht den aktuellen Kurs, da das Papier an der Börse zur Zeit überhaupt nicht gehandelt wird. Wenn Dein Depot bei der dkb geführt wird, entscheidet auch die dkb wo es verkauft wird, aber im Grunde hat auch das Institut nur wenig Spielraum wo das Papier verkauft oder angekauft wird. Anders ist es natürlich wenn Du den Anteilsschein in Händen halst, dann kannst du selbst entscheiden ob du zur Sparkasse, Volksbank oder einer Wertpapierbörse gehst. Bei elektronischen Anteilen ist dieses Recht nur der Depotbank vorbehalten.

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Das kannst Du Dir quasi aussuchen.


Der Nettoinventarwert ist der errechnete Wert durch dsie fondsgesellschaft, zu dem sie sich auch verpflichtet idenen zurückzunehmen.


Wo Du gekauft hast spielt überhaupt  keine Rolle, Du kannst an jedem beliebigen Börsenplatz, an dem das Wertpapier gehandelt wird handeln.

Achte nur darauf das Du nicht von einem " einfachen " Kurs ausgehst, sondern den Bid - Kurs herausfindest ( also den Ankaufkurs ) - sonst ist das Ganze möglicherweise ein " Schätzkurs ".

Lass dir diesen Kurs vn deiner Seite anzeigen, oder wenn dein Broker diese nicht anzeigt, such e auf einer andern Seite nach dem ( Realtime ! ) Kurs.

Wie gesagt  den Bid - Kurs !


Mit freundlichen Grüßen

Nasdaq






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Kommentar von derFeeF
11.12.2015, 09:14

Vielen Dank für die Antworten. So weit ist mir das jetzt auch klar! Ich habe mal einige Fonds verglichen und meistens ist der Unterschied zwischen Nettoinventarwert und Kurswert marginal. Im besagt Fall des Blackrockfonds allerdings ist die Differenz fast 12%. Da fällt es mir schwer den "tatsächlichen" Wert festzustellen. Denn ist es der tiefere NAV, dann haben die Fondsanteile beim Kauf an der Hamburger Börse schlagartig 12% verloren, da sie jetzt mit dem NAV in Bezug gesetzt werden. So auch die Anzeige des DKB-Brokers. Vergleiche ich aber meinen Bidkurs zum Askkurs mit einer der deutschen Börsen ist auch hier der Unterschied wieder,,verkraftbar". Kann ich also davon ausgehen, dass die Differenz zwischen den Börsenplätzen und dem NAV immer relativ konstant bleibt oder besteht die Möglichkeit, dass von heute auf morgen die durch die Bank weg höheren Börsenkurse dem knapp 12% niedrigeren NAV angepasst werden und ich wirklich nur noch den beim Verkauf erhalte. 

Ich hoffe, die Fragestellung ist eindeutig. Es gelingt mir leider nicht, das Problem besser zu beschreiben. 

Viele Grüße

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