Könnt ihr mir bitte zum Thema Kapitalverwaltungsgesellschaft weiter helfen?

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1 Antwort

Ein Investmentfonds investiert in Aktien aus einem bestimmten Marktsegment.

Der Investmentfonds muss immer zu einem bestimmten minimalen und maximalen prozentualen Anteil im Markt investiert sein, woraus sich die Bandbreite der liquiden Mittel des Investmentfonds ergeben.

Bei der Einzahlung von Mitteln durch Anleger, gehen diese Mittel in die Liquidität des Fonds. Der Fondsmanager beurteilt die Marktsituation, ob diese für den Kauf von Aktien am Markt günstig ist. Wenn dem so ist, werden Aktien in dem Umfang gekauft, dass eine gewisse Mindestliquiditätsreserve erhalten bleibt.

Bei der Auszahlung von Mitteln aus dem Fonds an den Anleger wird zunächst geprüft, ob das aus den liquiden Mitteln möglich ist, ohne dabei die Minimalgrenze der Liquiditätsreserve zu unterschreiten. Ist das nicht möglich, werden am Markt Aktien in dem Umfang veräußert, dass das möglich wird.

Rechenbeispiel:

600.000 A-Aktien x 28,00 EUR =   16,8 Mio EUR
400.000 B-Aktien x 53,00 EUR =   21,2 Mio EUR
100.000 C-Aktien x 350,00 EUR = 35,0 Mio EUR
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= Summe alle Aktien                = 73,0 Mio EUR

+ Liquidität                                 = 3,8 Mio EUR
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= Summe                                  = 76,8 Mio EUR

76,8 Mio EUR / 1,5 Mio Fondsanteile = 51,20 EUR/Fondsanteil

Günter

xnomis 29.07.2016, 14:39

Grüße dich Günter vielen Dank für die Antwort, sehr hilfreich und verständlich beantwortet.

Das war aber erstmal eine Aufgabe zum aufwärmen vielleicht kannst du mir ja noch bei weiteren Aufgaben tatkräftig beiseite stehen ;-)

Simon

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bronkhorst 29.07.2016, 14:43
@xnomis

Vielleicht kannst Du auch Deine Hausaufgaben selber machen, anstatt sie hier nach und nach im Forum zu verfüttern.

Die Frage ist so transparent, dass man in der Berufs- oder Handelsschule (oder wo auch immer) schon ziemlich auf den Ohren gesessen haben muss, um sie nicht beantworten zu können.

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